工银保本3号:2017年半年度报告查看PDF公告 – 工银保本3号A(000195)基金公告

工银瑞信保本 3 混合型联系封锁基金
2017 年度和半载度演讲
2017年6月30天
基金乘务员:工银瑞信基金支配股份有限公司
基金托管人:招商将存入银行股份股份有限公司
送出日期:8月25日,二,17 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§1 要紧指明和一览表
要紧指明
基金乘务员的董事会、署长抵押品不存在虚伪的材料记载。、给错误的劝告性的发表宣言或伟大未。,
其实质的忠实、精确和未受损伤的性的人称代名词和协同法度工作。这半载的演讲先前2/3份了。
上述的孤独董事签字了拟定草案。,由主席发出。
基金托管人,中国1971招商将存入银行,股份股份有限公司,本着,该演讲于2017年8月21日停止了审察。
在中国1971的财务定量、净值体现、开腰槽分配境况、财务记述演讲、封锁结成演讲,抵押品审察实质
心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大未。。
基领袖金接纳要老实和信誉。、勤政支配根本与资产运用,但这否克不及抵押品基金利市。。
基金过来的体现否代表下一位的业绩。。封锁有风险,封锁者作出封锁方针决策前应面向调准瞄准器本书
基金的入伍方针和现代化。
本演讲达到目的财务材料没有审计。 。
在本演讲所述持久从01月0从1到30天2017日开端。06。。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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一览表
§1 要紧指明和一览表……………………………………………………………………………………………………………………2
要紧指明………………………………………………………………………………………………………………………2
一览表……………………………………………………………………………………………………………………………..3
§2 基金简介………………………………………………………………………………………………………………………………6
基金的根本境况……………………………………………………………………………………………………………….6
基金的商品阐明……………………………………………………………………………………………………………….6
基领袖金和基金托管人……………………………………………………………………………………………..6
交流宣布侍候竞选图案……………………………………………………………………………………………………………….7
倚靠中间定位材料……………………………………………………………………………………………………………….7
§3 次要财务定量及净基金业绩………………………………………………………………………………………………8
次要记述标明和财务定量……………………………………………………………………………………………..8
前腹核体现……………………………………………………………………………………………………………….8
倚靠定量…………………………………………………………………………………………………………………….11
§4 乘务员演讲…………………………………………………………………………………………………………………………12
基领袖金和基领袖金………………………………………………………………………………………..12
乘务员对在本演讲所述持久基金运作遵规言而有信境况的阐明…………………………………………………….14
公正、合理的安排领袖在演讲达到目的特别发表宣言……………………………………………………………….14
领袖对基金的封锁战略和业绩的叙述…………………………………………………15
领袖微观经济的、联系百货商店与天命走势浅析…………………………………………………15
乘务员对在本演讲所述持久基金估值顺序等事项的阐明……………………………………………………………15
乘务员对在本演讲所述持久基金开腰槽分配境况的阐明……………………………………………………………….16
在本演讲所述持久乘务员对基金拿住人数或基金资产净值预警机遇的阐明……………………………16
§5 受信托的演讲…………………………………………………………………………………………………………………………17
在本演讲所述持久基金托管人遵规言而有信境况发表宣言…………………………………………………………………..17
在本演讲所述持久封锁苗条的中基金托管人、净现在重视的计算、开腰槽分配的叙述…十七
托管人对本半载度演讲中财务交流等实质的真实、正确未受损伤的的评论…………………….17
§6 半载期财务记述演讲(没有审计)……………………………………………………………………………………..18
财务状况表…………………………………………………………………………………………………………………18
开腰槽表………………………………………………………………………………………………………………………..19工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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尽量的者权益(前腹核)变更表…………………………………………………………………………………20
日记脚注…………………………………………………………………………………………………………………….21
§7 封锁结成演讲……………………………………………………………………………………………………………………..43
晚期的基金资产结成境况……………………………………………………………………………………………….43
晚期的按天命分类的自有资本封锁结成…………………………………………………………………………………43
晚期的按公允重视占基金资产净值洁治按大小排列排序的尽量的自有资本封锁明细……………………………44
7.4 在本演讲所述持久自有资本封锁结成的伟大变更……………………………………………………………………………..45
晚期的按建立互信关系拉紧分类的建立互信关系封锁结成………………………………………………………………………….47
晚期的按公允重视占基金资产净值洁治按大小排列排序的前五名建立互信关系封锁明细………………………..48
7.7 晚期的按公允重视占基金资产净值洁治按大小排列排序的尽量的资产支撑物联系封锁明细……………..48
演讲晚期的按公允重视占基金资产净值洁治按大小排列排序的前五宝贵金属封锁明细……………..48
晚期的按公允重视占基金资产净值洁治按大小排列排序的前五名权证封锁明细………………………..48
0 演讲晚期的基金封锁的股指迅速的市境况阐明………………………………………………………….48
1 演讲晚期的基金封锁的库藏债券迅速的市境况阐明………………………………………………………….49
2 封锁结成演讲脚注…………………………………………………………………………………………………….49
§8 基金一份拿住人交流…………………………………………………………………………………………………………..51
晚期的基金一份拿住人户数及拿住人体系结构………………………………………………………………………51
8.2 晚期的基金乘务员的雇工拿住基金的境况……………………………………………………………51
8.3 晚期的基金乘务员的雇工拿住本敞开式基金一份清查区间的境况……………………………51
§9 敞开式基金一份变更…………………………………………………………………………………………………………53
§10 伟大事件当播音员……………………………………………………………………………………………………………………54
基金一份拿住人大会决议………………………………………………………………………………………….54
基金乘务员、基金托管人的特意基金托管机关的伟大人事变更…………………………………54
关涉基金乘务员、基金家眷、基金托管事情的法学…………………………………………………..54
基金封锁战略的互换…………………………………………………………………………………………………54
为基金停止审计的记述师事务所境况………………………………………………………………………..54
乘务员、托管人及其资历较深的乘务员员受检查员或处分等境况……………………………………………54
基金租用联系公司市单元的顾虑境况…………………………………………………………………….54
10.8 倚靠伟大事件……………………………………………………………………………………………………………56
§11 冲撞封锁者方针决策的倚靠要紧交流……………………………………………………………………………………….58工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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1 在本演讲所述持久,单一封锁者拿住或超越 20%的境况 ………………………………..58
1 冲撞封锁者方针决策的倚靠要紧交流……………………………………………………………………………….58
§12 备查用锉锉一览表……………………………………………………………………………………………………………………59
1 备查用锉锉一览表……………………………………………………………………………………………………………59
1 放置古地块…………………………………………………………………………………………………………………..59
1 商议办法…………………………………………………………………………………………………………………..59工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§2

基金简介
基金的根本境况
基金称呼 工银瑞信保本3混合型联系封锁基金
基金略号 工银保本3号混合
基金主编码
000195
基金运作图案
盟约型、活期敞开式
基金和约失效日期 2013年626个月
基金乘务员 工银瑞信基金支配股份有限公司
基金托管人 招商将存入银行股份股份有限公司
演讲完毕时的资产一共 3,741,359,份
基金和约通过设定一时间期限来统治 不活期
级别或职位较低的基金略号为短期基金。: 工银保本3号混合A 工银保本3号混合B
使从属分类基金市编码:
000195 000196
演讲完毕时分类基金的一共 3,311,552,份 429,807,份

基金的商品阐明
封锁目的
本着授权证和约,运用紧握洁治封锁结成管保战略,把持基金减少的风险,
对基金的资产平安的根据获得不乱。
封锁战略
基金采取不变的事物洁治封锁结成管保战略(Constant-Proportion Portfolio
Insurance,CPPI)获得保值的重视目的。
机能比拟已知数 人民币存款后三年将存入银行活期存款货币利率。
风险进项特点
该基金是一任一某一节省资产的混合基金。,属于基金的低风险物种,封锁者封锁管保
这笔钱不如在将存入银行或阿德的存款。,资金警惕基金存在顶点情况的。
在容器完毕时仍有丧权辱国基金的风险。。

基领袖金和基金托管人
展现 基金乘务员 基金托管人
称呼 工银瑞信基金支配股份有限公司 招商将存入银行股份股份有限公司
姓名 朱碧艳 张燕
联系电话制造
400-811-9999 0755-83199084
交流宣布侍候竞选工作

信箱
customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服役电话制造
400-811-9999 95555
电报传真
010-66583158 0755-83195201
对齐地址 北京的旧称西城区筑堤街5号、甲 深圳深南京大学道7088号 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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5号,6号,5号,601号。、7层5号
5号701、5 A 8层A 5
801、A 5号,9号,5号,901号。
将存入银行大厦
使产生效果地址
北京的旧称西城区筑堤街5号新盛
大厦的一楼的6-9
深圳深南京大学道7088号
将存入银行大厦
邮递区号
100033 518040
法定代理人 关贸总协定中国1971 李鸿

交流宣布侍候竞选图案
基金指定而尚未上任的的交流宣布侍候竞选报纸称呼 中国1971联系报、联系时报、上海联系报
基金半载演讲乘务员
网址

基金半载度演讲的古地块 基领袖金和基金托管人的居住

倚靠中间定位材料
展现 称呼 使产生效果地址
对齐对齐机构 工银瑞信基金支配股份有限公司
北京的旧称西城区筑堤街5号新大钢琴
6-9层优美的体型
基金授权证人 北京的旧称中关村在线融资公司科技股份股份有限公司
12天的中关村在线南京大学街,海淀区,北京的旧称
国际果心1号楼A座30层
工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§3 次要财务定量及净基金业绩
次要记述标明和财务定量
钱单位:人民币元
基金水平仪 工银保本3号混合A 工银保本3号混合B
3. 持久标明和定量 演讲期(2017年1月1日) – 2017
每年的6月30天)
演讲期(2017年1月1日) –
2017每年的6月30天)
这一时间的收益先前获得。
22,146,011.68 1,589,749.44
现期开腰槽
41,169,312.69 4,079,721.74
现期开腰槽额外的使平衡基金一份
0.0124 0.0095
现期额外的使平衡净开腰槽率
5% 0.96%
前腹核曲线爬坡斜率
1%
3. 终极的标明和定量 演讲的终结 2017年6月30天 )
晚期的开腰槽分配
894,527,158.79 107,383,715
大约术语的完毕可以分人类基金一份。
0.2701 0.2498
晚期的基金资产净值
3,328,684,482 429,511,419
净基金一份

.3 晚期的积聚说明者 演讲的终结 2017年6月30天 )
基金净一份进步某人的地位长率
36.73% 39%
注:1、上述的基金的业绩定量前妻或前夫,实践本钱后的实践收益水平仪
在水下所列数字。
2、这一时间的收益先前获得。是指基金现期利钱收益、封锁进项、倚靠收益(前妻或前夫公允重视报应)
顾虑费的剩余物,现期开腰槽为这一时间的收益先前获得。附带说明现期公允重视变更进项。
3、列出的标明到演讲期的终极的有朝一日。,无论是收盘当天或市所市日。。
4、基金基金和约失效日期为2013年6 26个月。
前腹核体现
3. 基金净一份进步某人的地位长率及其与同步性机能比拟已知数进项率率率的比拟

工银保本3号混合A
阶段
净一份进步某人的地位
长率①
一份净值
曲线爬坡斜率基准准
准差②
业绩比拟
已知数进项率率
率③
机能比拟已知数
收成季节基准差

①-③ ②-④
过来的一任一某一月
1.41% 0.08% 0.01% 6% 0.07%产业银和瑞士归功于 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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过来学期
1.01% 0.08% 0.75% 0.01% 0.26% 0.07%
过来六月
1% 0.07% 0.01% -0.28% 0.06%
过来年纪
0.53% 0.08% 3.00% 0.01% -7% 0.07%
在过来的三年里
30.96% 0.26% 11.01% 0.01% 19.95%
自基金和约
自失效以后
36.73% 0.23% 15.57% 0.01% 26% 0.22%

工银保本3号混合B
阶段
净一份进步某人的地位
长率①
一份净值
曲线爬坡斜率基准准
准差②
业绩比拟
已知数进项率率
率③
机能比拟已知数
收成季节基准差

①-③ ②-④
过来的一任一某一月
1.42% 0.07% 0.01% 7% 0.06%
过来学期
0.08% 0.75% 0.01% 0.16% 0.07%
过来六月
0.07% 0.01% -0.58% 0.06%
过来年纪
-0.08% 0.09% 3.00% 0.01% -3.08% 0.08%
在过来的三年里
28.54% 0.26% 11.01% 0.01% 13%
自基金和约
自失效以后
39% 0.23% 15.57% 0.01% 17.72% 0.22%
工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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3. 自基金和约失效以后基金净一份进步某人的地位长率变更及其与同步性机能比拟已知数收
货币利率变更的比拟 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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注:1、基金基金和约于2013年626个月失效。
2、本着基金和约的规则,基金的安排期为 6个月。在演讲期完毕时,基金的封锁洁治与基金相符。
《和约》四处走动的封锁射程和限度局限的规则:自有资本等风险资产占基金资产的洁治不高于40%;建立互信关系、债
券回购、将存入银行往来账等授权证资产的洁治不在水下6。;基金吐艳持久,每笔市有朝一日宇宙完毕。
扣除的量在自有资本说明者迅速的中偿还的市抵押品金,握住不在水下基金资产净值的5%的现钞或结果日在
年纪内的内阁建立互信关系,但在封锁的时间,基金拿住现钞或许结果日在年纪内的内阁建立互信关系占基金
净资产洁治不受限度局限。。
倚靠定量
无。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§4 乘务员演讲
基领袖金和基领袖金
4. 基领袖金及其支配基金的经历
基金支配股份有限公司基领袖金。,言之有理于2005年6月,这是我国第一任一某一从将存入银行直觉的操持事情的将存入银行。
安排和把持的合资基金支配公司。该公司眼前在北京的旧称。、上海、深圳包含分店,在香港和顶部
海有全资分店-兴业银行将存入银行,瑞士归功于资产。、兴业银行将存入银行、瑞士归功于封锁咨询股份有限公司。
公司(包含隶属公司)有一任一某一公共基金。、假设的资产支配、职业年金基金的封锁支配、情况社会保障根底
中外封锁支配、根本养老管保基金封锁支配、管保资产支配、职业年金年金商品封锁
支配、QDII、QFII、RQFII等事情资质。
直到2017年6月30天,公司旗下支配着将存入银行的古地块重视,、工行归功于
币百货商店基金、7节筑堤建立互信关系封锁基金中国1971将存入银行、进步进项建立互信关系封锁基金、
IBC筑堤实体自有资本封锁基金、瑞士兴业银行将存入银行股权联系封锁基金、工银瑞信
上海和香港深自有资本型联系封锁基金、兴业银行将存入银行、瑞信中国1971机遇全球使展开自有资本、兴业银行将存入银行、瑞士、归功于、上海和深圳
300说明者联系封锁基金、深圳彩金市所说明者说明者联系封锁基金、上海上海中部职业50市类型吐艳
110是公募基金,如说明者联系封锁基金。
公司一直保留时间谨慎封锁支配。,为客户装修优质的筑堤服役是本人的布道所。,依托难以对付的的配偶
上下文、稳定的的经纪哲学、学科的封锁背诵体系、僵硬的的风控机制和资历较深的支配同胎仔,因为百货商店、专
业化、基准化和国际化,保留时间稳定的封锁、重视封锁、长期封锁” ,本人到装修大量地的封锁者。
封锁支配服役在行动。
4. 基领袖金(或基领袖金组)和基领袖金简介
任基金的基领袖金(辅助的)通过设定一时间期限来统治
姓名 工作
供职日期 离任日期
联系从
年的事情
阐明
欧阳凯
紧握的收成
封锁效益
总监,
基金
的基金
领袖
2013年6月26

– 15
中海油基金支配股份有限公司
司基领袖金;2010加
入工银瑞信,弯垂下来的紧握的收成
封锁效益总监。2010年8
月16日,充任工商将存入银行
建立互信关系基领袖金,
2011年12月27日,ICB 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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2017年4月21日做任务
银保混合基领袖金,
2013年2月7日至2017日
年2月6日充任工商将存入银行保本
2混合后援组织基金
(自2016年2月19日起)
互换瑞士归功于将存入银行的高聚集选择
混合型联系封锁基金
领袖金,2013年6月26
日起到目前为止充任工商将存入银行瑞信保
3混合基金
理, 2013年7 从6月4日到
今充任工商将存入银行信誉纯债两年
活期吐艳基金基领袖金,
自2014年9月19日
充任工商将存入银行新富易被说服的使展开
混合型基金基领袖金,
2015年526个月起到目前为止
充任工商将存入银行丰饶的报应易被说服的配
置混合型基金基领袖金。
张洋
基金
的基金
领袖
2015年8月17

– 5
宾夕法尼亚大学电子工程系
专业博士,沃尔顿商业专科学校
计学硕士;累积而成2012
工银瑞信,弯垂下来的紧握的收成益
部基领袖金, 2015年8
月17日,充任工商将存入银行
瑞士归功于建立互信关系
封锁基金(自2016 9起)
26个月起,向兴业银行将存入银行改观
瑞士归功于建立互信关系
封锁基金(LOF))基金
理;2015年8月17日
今,充任工商将存入银行瑞信保本3
混合型联系封锁基金基
领袖金;2016年11月22
当今的,当今的,充任工商将存入银行瑞信新
混合型联系封锁基金
基领袖金;2016年12月
14当今的,当今的,充任工商将存入银行瑞
建立互信关系可替换建立互信关系封锁
基金基领袖金;2016年
12月29当今的,当今的,任务为任务
银新混合联系
封锁基金基领袖金;2017产业银和瑞士归功于 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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年1月25当今的,当今的,使从事
产业银瑞信李瑞英活期吐艳半载
凭证式联系封锁基金
领袖金。
注:1、供职日期为基金和约失效日期或基金乘务员外来的宣布侍候竞选的供职日期;离任日期为基金管
宣布侍候竞选人到外界的距日期。
2、联系业的意识依照t。
乘务员对在本演讲所述持久基金运作遵规言而有信境况的阐明
在本演讲所述持久,基金乘务员僵硬的本着《联系封锁基金法》等顾虑金科玉律及基金和约、入伍
四处走动的基金法度用锉锉的规则等。,以诚信为本、勤政支配根本与资产运用,在控
因为风险,追求基金拿住人的最大利润,不伤害基金份正面的拿住人利润的行动。
公正、合理的安排领袖在演讲达到目的特别发表宣言
4. 持平商业体系的执行
持平举动各类封锁者,警惕各类封锁者利润,弃权不持平的关系市、解约利钱
Law违背,本公司以联系封锁基金法为根底。 、 基金支配公司假设的客户资产支配试用办法 、
金科玉律,如持平商业体系的指导者,起草了一份持平的市。
关心支配的办法 、 《非常市于支配的办法 ,对各式各样的交易持平而明白的规则。,
并规则自有资本的便宜货。、建立互信关系时分的价钱和百货商店价钱差距较大,可能会运转股价。、解约利钱法
监控违法行动。在本演讲所述持久,顺时间先鞭、价钱先鞭根本,公司对价钱的限度局限官能赔偿。
资产结成,如具有俱市必需品的基金,体系中公正、合理的安排模块的运用。,大众的获得
平市;且基金及基金与基金乘务员支配的倚靠封锁结成中间未产生金科玉律制止的反向
市和穿插市。
4. 非常市行动的特别叙述
基金在本演讲所述持久未呈现非常市的境况。在本演讲所述持久,公司的尽量的封锁结成
关于竞相出高价同日反向市成交较劣的的单边市量超越该联系当天大量的5%的境况有2次。封锁
封锁结成领袖在同有朝一日停止封锁结成市。,不致使不持平的商业和利润。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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领袖对基金的封锁战略和业绩的叙述
4. 基金演讲持久基金封锁战略与运作辨析
2017上半载海内经济的稳步促进,海内经济的暂时休眠持续,美联储持续进步货币利率,全球货币政策
向于占用。
在这种微观上下文下,上半载苗条的海内建立互信关系进项率后的高动摇性,自有资本百货商店在稳步下跌。,百货商店衰弱有
所托。
基金到处本演讲所述持久本着关于百货商店改变的断定迅速的苗条的地位,分担新发行可替换建立互信关系及新股票
申购。
4. 本演讲所述持久基金的业绩
在本演讲所述持久,工银保本3号混合A净一份进步某人的地位长率为1%,工银保本3号混合B净一份进步某人的地位
长率为,机能比拟已知数进项率率率为 。
领袖微观经济的、联系百货商店与天命走势浅析
计划未来2017下半载,全套服装微观经济的依然将禁猎稳中有进的调整相位,全球经济的的片面暂时休眠
它将在我国的出口中起作用。。
建立互信关系百货商店尊重,去岁四分之一的一刻钟苗条的到当年上半载。,在当
前稍许地的相对报应水平仪是以欺诈的重视开端的。。
出现经济的利润下的股市封锁机遇,但要留意点位动摇的爬坡。
把持地位做一任一某一好的带阻。
乘务员对在本演讲所述持久基金估值顺序等事项的阐明
1分担契约当事人的一方和人称代名词的工作分工。、专业资格及中间定位任务经历
.契约分工
(1)侍候入口组身体部位的人数为4人。,该公司事情部的负怪别人、背诵部主管、风险支配部负
怪别人、法度系主管,组长由运作部负怪别人使从事。
(2)每个机关的负怪别人也可推荐信各机关身体部位,是否你需求反而它,主持一致的机关的任务
人筹集。该组的身体部位该当由该机关的副总统赞成。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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专业资格及中间定位任务经历
该结派经纪积年的估值。、联系业背诵、熟识金科玉律的风险支配和专家管理人员
结合。
.2基领袖金分担或确定估值的水平仪
本公司基领袖金分担议论估值根本及办法,但不分担终极的入口方针决策。
4。关涉重视方中间的若干伟大利润冲突
顾虑每边中间心不在焉伟大的利润冲突。。
4已签字的若干固定价格服役的高质量的和水平仪。
心不在焉签字若干价钱服役。。基金所采取的估值工艺流程及估值成功实现的事均先前过记述师事务所鉴
证,托管将存入银行复核批准。
乘务员对在本演讲所述持久基金开腰槽分配境况的阐明
在本演讲所述持久,基金未执行开腰槽分配,说基金和约的顾虑规则和规则。
在本演讲所述持久乘务员对基金拿住人数或基金资产净值预警机遇的阐明
基金到处本演讲所述持久心不在焉尝2014年8月8日失效的《关于募集联系封锁基金运作支配办法》
四分之一的十一规则制约。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§5 受信托的演讲
在本演讲所述持久基金托管人遵规言而有信境况发表宣言
托管人发表宣言,到处本演讲所述持久,基金托管人–中国1971招商将存入银行股份股份有限公司心不在焉若干
正面的拿住人利润的行动,僵硬的说中华人民共和国联系封锁法、基
金和约,执行整个工作和整个工作。
在本演讲所述持久封锁苗条的中基金托管人、净现在重视的计算、开腰槽分配表

在本演讲所述持久基金乘务员在封锁运作、前腹核的计算、开腰槽分配、基金一份的补救价钱
格的计算、基金费及倚靠成绩,不存在若干伤害基金份正面的拿住人利润的行动,僵硬的说
中华人民共和国联系的封锁基金和倚靠法度,尽量的要紧尊重的运作都僵硬的契合公司的规则。
规则停止。
托管人对本半载度演讲中财务交流等实质的真实、正确未受损伤的的评论
本半载度演讲达到目的财务定量、净值体现、财务记述演讲、开腰槽分配、封锁结成演讲真实、
精确和未受损伤的性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大未。。工银瑞信保本 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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§6 半载期财务记述演讲(没有审计)
财务状况表
记述主观:工银瑞信保本3混合型联系封锁基金
结果演讲: 2017年6月30天
单位:人民币元
资 产 正文编号
晚期的
2017年6月30天
去岁年末
2016年12 月31日
资 产:

将存入银行往来账 6..1
302,505, 300,861,300
结算超额准备金
49,534,857 25,208,950.57
存出抵押品金
33,694 43,083.68
市性筑堤资产 6..2
4,299,163,807 3,572,477,322
到达:自有资本封锁
144,589,807 92,784,330.65
基金封锁
– –
建立互信关系封锁
4,154,574,001.00 3,479,692,995.47
资产支撑物联系封锁
– –
贵金属封锁
– –
衍生筑堤资产 6..3
– –
价格看涨而买入返售筑堤资产 6..4
– –
应收信任信任和清算
77,559.83 –
应收信任利钱 6..5
56,622, 50,710,625.78
应收信任股息
– –
应收信任申购款
– –
递延所得税资产
– –
倚靠资产 6..6
– –
资产一共
4,707,937,959 3,949,301,293.95
债务和尽量的者权益 正文编号
晚期的
2017年6月30天
去岁年末
2016年12 月31日
负 债:
短期专款
– –
市性筑堤债务
– –
衍生筑堤债务 6..3
– –
平均水平回购筑堤资产款
945,000, 183,000,
清算达到目的联系结算
383,591.56 –
周旋补救款
– –
周旋领袖薪酬
3,676,527.49 3,827,115.40
主持托管
612,759 637,857
周旋交易服役
210,139 226,431.58
市费的偿还 6..7
38,353.81 121,34.90产业银和瑞士归功于 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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应交税务费
– –
周旋利钱
-382,065 119,721.66
周旋开腰槽
– –
递延所得税债务
– –
倚靠债务 6..8
202,759 299,3
债务商议
949,742,056.68 188,231,516.71
尽量的者权益:
集中基金 6..9
2,756,285,022.67 2,792,129,423.49
未分配开腰槽 6..10
1,001,910,874.94 968,940,353.75
尽量的者权益商议
3,758,195,891 3,761,069,774
债务一共与尽量的者权益
4,707,937,959 3,949,301,293.95
注:1、基金基金和约失效日期为2013 年626个月。
2、结果演讲2017年6月30天,基金的总一份为3。,741,359,份,A类基金一份净值
人民币重视,总一份为3,311,552,份;B类基金一份净人民币重视,
总一份为429,807,份。
开腰槽表
记述主观:工银瑞信保本3混合型联系封锁基金
在本演讲所述持久:2017年1月从1到2017日 6月30天
单位:人民币元
项 目
正文编号 现期
2017年1月 从1到
2017年6月30天
去岁同步性
2016年1月从1到
2016年6月 30天
一、收益
81,979,951.37 4,670,630
1。利钱收益
70,499,159.67 5,143,519.37
到达:存款利钱收益 6..11
13,610, 155,140.58
建立互信关系利钱收益
56,879,211.44 4,568,953.03
资产支撑物联系利钱收益
– –
回购筑堤资产进项
9,656.89 419,425.76
倚靠利钱收益
– –
2。封锁报应率(赤字额为-)
-10,145,828 2,303,066.74
到达:自有资本封锁进项 6..12
5,090,850.45 1,097,075.53
基金封锁进项
– –
建立互信关系封锁进项 6..13
-16,896, 1,184,020.60
资产支撑物联系封锁进项 6..13.5
– –
贵金属封锁进项 6..14
– –
衍失效益 6..15
– –
股息进项 6..16
1,660, 21,970.61产业银和瑞士归功于 3混合型联系封锁基金 2017年度和半载度演讲
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三.公允重视变更所得
数字填写)
6..17
21,513,271 -2,777,628.29
4。汇兑进项(赤字)
列)
– –
5。倚靠收益(赤字)
列)
6..18
113,345.97 1,678
减:二、费
36,730,916.94 3,039,646
1。领袖的薪酬 6.0.
22,138,317.70 1,773,636
2.托管费

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